بيان التدفق النقدي (TTM)
فايبر جديد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٦٨ | ٤٧٣ | ٣١٥ | ٨٧٧ | ٤٥٧ | ٦٥٦ | ٦٧٩ | ٥٢٧ | ٩٧٤ | ٨٨٢ | ١٬١٣٢ | ١٬٠٦٥ | ١٬٢٣٥ | ٨٥٧ | ١٤٦ | ٢٢٢ | ٦٤١ | ٥٩٩ | ١٬٢١٥ | ١٬٤٤١ |
| يتغير (٪) | ١٫١١ | ٣٣٫٣١ | ١٧٧٫٩٦ | ٤٧٫٨٩ | ٤٣٫٥٨ | ٣٫٥٢ | ٢٢٫٣٩ | ٨٤٫٨٥ | ٩٫٥٢ | ٢٨٫٤٧ | ٥٫٩٧ | ١٦٫٠١ | ٣٠٫٥٩ | ٨٣٫٠٢ | ٥٢٫٣٦ | ٣٨٩٫٠٣ | ١٩٣٫٤٠ | ١٠٢٫٩٦ | ١٨٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٥٧٥٫٢٣ | ٨٬٠٠٥٫٢٣ | ١٬٨٠٠٫٧٥ | ٣٬٨٦٨٫٧٣ | ٢٬٠٨٩٫٠٥ | ٥١٧٫٣٦ | ١٬١٩٣٫٦٢ | ١٬٠٦٥٫٨٥ | ٢٬٥٥٣٫٢٢ | ٢٬٠٥٩٫٩٦ | ١٬٥٥٥٫٣٥ | ٤٠٨٫٠٧ | ٤٦٦٫٤٨ | ٢٬١٨٠٫٤٦ | ٢٤٤٫٩٦ | ٩٧٫٤٥ | ٨٦٫٢٠ | ٢٠٢٫٠٠ | ٤٤٥٫٦١ | ٤٠١٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٣١ | ٦٢١ | ٣٧٠ | ١٬٠٢١ | ٣٬٦٩٨ | ٤٬٣٢١ | ٤٬٤٣٩ | ٤٬٤٤٠ | ٢٬٠٩٦ | ١٬٩٩٢ | ٢٬٢٢٠ | ١٬٩٩٦ | ٢٬٠٨٠ | ٢٬٢٦٠ | ٢٬٠٩٩ | ٢٬٠٢٣ | ٢٬٢٣٦ | ٢٬١٧٠ | ٢٬٠٦٢ | ٢٬٤٣٩ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٣٠ | ٤٠٫٣٧ | ١٧٥٫٨٤ | ٢٦٢٫٠٥ | ١٦٫٨٥ | ٢٫٧٣ | ٠٫٠٣ | ٥٢٫٨٠ | ٤٫٩٥ | ١١٫٤٥ | ١٠٫١٠ | ٤٫٢١ | ٨٫٦٤ | ٧٫١١ | ٣٫٦١ | ١٠٫٥٢ | ٢٫٩٦ | ٤٫٩٩ | ١٨٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٣٥٢٫٧٤ | ١٠٬٥٠٨٫٠٩ | ٢٬١١٣٫٥٨ | ٤٬٥٠٦٫٢٧ | ١٦٬٩٠٧٫١٠ | ٣٬٤٠٧٫٣٦ | ٧٬٨٠١٫١٣ | ٨٬٩٧٩٫١٥ | ٥٬٤٩١٫٩٩ | ٤٬٦٥٤٫٩٤ | ٣٬٠٤٩٫١٦ | ٧٦٤٫٨٨ | ٧٨٥٫٤٨ | ٥٬٧٤٦٫٦٧ | ٣٬٥٣١٫٨٢ | ٨٨٨٫٩٣ | ٣٠٠٫٦٦ | ٧٣٢٫٠٨ | ٧٥٥٫٩٦ | ٦٧٩٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥٠ | ١٥٤ | ٧٢ | ١٦٧ | ٣٬٢٦٣ | ٣٬٧٩٢ | ٣٬٨١٧ | ٣٬٩٦٣ | ١٬١٦٠ | ١٬١٥٣ | ١٬١٦٠ | ١٬١٩٢ | ١٬١١٠ | ١٬٣٦٣ | ٢٬٠١٣ | ١٬٥٧٤ | ٣٬٦٢١ | ١٬٨٦٨ | ١٬١١٩ | ١٬٣٥٧ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫١٠ | ٥٢٫٩٨ | ١٣١٫١٤ | ١٬٨٥١٫٨١ | ١٦٫٢٠ | ٠٫٦٦ | ٣٫٨٣ | ٧٠٫٧٤ | ٠٫٥٤ | ٠٫٦٢ | ٢٫٧٢ | ٦٫٩٢ | ٢٢٫٨٤ | ٤٧٫٦٧ | ٢١٫٨١ | ١٣٠٫٠٧ | ٤٨٫٤٢ | ٤٠٫٠٨ | ٢١٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٦٧٧٫٥١ | ٢٬٦٠٢٫٨٦ | ٤١٢٫٨٣ | ٧٣٧٫٥٥ | ١٤٬٩١٨٫٠٥ | ٢٬٩٩٠٫٠٠ | ٦٬٧٠٧٫٥١ | ٨٬٠١٣٫٣١ | ٣٬٠٣٨٫٧٧ | ٢٬٦٩٤٫٩٨ | ١٬٥٩٣٫٨١ | ٤٥٦٫٨١ | ٤١٩٫٠١ | ٣٬٤٦٦٫٢٠ | ٣٬٣٨٦٫٨٦ | ٦٩١٫٤٨ | ٤٨٦٫٨٦ | ٦٣٠٫٠٨ | ٤١٠٫٣٥ | ٣٧٨٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ٦ | ١٨ | ٢٣ | ٢٢ | ١٢٧ | ٥٧ | ٤٩ | ٣٨ | ٤٣ | ٧٣ | ٢٦١ | ٢٦٥ | ٣٩ | ٥٩ | ٢٢٨ | ٧٤٤ | ٢٩٦ | ٢٧٣ | ٣٥٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٥٫١٦ | ١٩٦٫٤٨ | ٢٩٫٣٨ | ٣٫٥٠ | ٤٧٩٫٧٨ | ٥٥٫١٣ | ١٣٫٠٩ | ٢٢٫٨٣ | ١٢٫١٥ | ٧٠٫١٥ | ٢٥٨٫٣٩ | ١٫٤٨ | ١١٤٫٨٥ | ٢٥١٫١٣ | ٤٨٢٫٩٨ | ٤٢٦٫٧٧ | ٦٠٫١٤ | ٧٫٩٩ | ٣١٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
